Fondsfusjoner i Alfred Berg rentefond 1. november – Praktisk informasjon

Under følger praktisk informasjon og tidslinje i forbindelse med fondsfusjonene 1. november 2024. I første omgang fusjoneres fire av våre norskregistrerte rentefond inn i tilsvarende svenskregistrerte rentefond.

Følgende fond er omfattet:

Alfred Berg Likviditet Pluss fusjoneres inn i Alfred Berg Likviditet Pluss (SE ISIN)
Alfred Berg Obligasjon fusjoneres inn i Alfred Berg Obligasjon (SE ISIN)
Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration fusjoneres inn i Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration (SE ISIN)
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration fusjoneres inn i Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (SE ISIN)

Norske fond (NO ISIN) = overdragende fond

Svenske fond (SE ISIN) = overtagende fond

Investorer fusjoneres hovedsakelig inn i samme andelsklasse som de allerede er investert i. Eksempelvis vil investorer i andelsklasse R i det norske fondet fusjoneres inn i andelsklasse R i det svenske fondet. Vedlagt følger et dokument som viser ISIN for alle andelsklassene, samt tilhørende bankkontonummer.

Tidslinje og viktig informasjon:

Det er handelsstopp i alle de berørte fondene følgende dager: torsdag 31/10, fredag 01/11, mandag 04/11 og tirsdag 05/11.

Alle ordre mottatt etter cut-off kl. 12:00 onsdag 30/10 i de svenske fondene vil få handelsdato onsdag 06/11.
Alle ordre mottatt etter cut-off kl. 12:00 onsdag 30/10 i de norske fondene vil bli avvist (da disse fondene stenges).

Det vil bli en utdeling (utbytte) i de norske fondene torsdag 31/10. Fra et operasjonelt ståsted vil dette være tilsvarende renteutdelingen som gjennomføres ved årsslutt 31/12. Utdelingen vil bli distribuert til investorene som en reinvestering i andeler i det norske fondet. Med andre ord, vil NAV per andel i det norske fondet/andelsklassen det gjelder falle 31/10 med utbyttebeløpet, og antall andeler investoren har i fondet vil bli justert tilsvarende opp. Det er altså ingen påvirkning på den totale verdien av investorens beholdning.

Investorer må bokføre reinvesteringen. Distributører må bokføre reinvesteringen på alle sine underliggende investorer. Alfred Berg vil sende ut sluttsedler for reinvesteringen enten sent torsdag 31/10 (etter arbeidstid) eller fredag 01/11 før kl. 12:00.

Fredag 01/11 skjer fusjonene. Alfred Berg vil beregne et bytteforhold mellom fondene som fusjoneres (merger ratio). Investorens andeler i det norske fondet vil deretter bli byttet mot andeler i det svenske fondet basert på dette bytteforholdet. Når fusjonen er gjennomført vil investoren ikke lenger ha en beholdning i det norske fondet men vil nå ha en beholdning i det svenske fondet. Alfred Berg vil sende ut sluttsedler for denne fusjonen lørdag 02/11 eller søndag 03/11. Sluttsedlene vil angi hvor mange andeler i det norske fondet som er byttet til andeler i det svenske fondet.

Viktig: Det er avgjørende at investorer og distributører bokfører utbyttet 31/10 i det norske fondet FØR bokføring av fusjonen. Fusjonen er basert på andelene investoren har i det norske fondet etter utbyttet.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige eller vårt kundesenter (kundesenter.no@alfredberg.com) hvis du har spørsmål knyttet til fusjonsprosessen.

Trykk her for å se detaljer om fondsfusjonene: Se fondsfusjoner