Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital fusjoneres inn i fondet Alfred Berg Nordic Subordinated Debt 

Alfred Berg har besluttet å fusjonere sine norskregistrerte rentefond inn i sine tilsvarende rentefond registrert i Sverige. Andelseiere i de norske fondene mottar andeler for samme verdi i de svenske fondene. 

Fondsfusjonene er betinget av andelseiernes tilslutning. Vedlagt følger innkallelse til andelseiermøte tirsdag 6. mai kl. 11:00. 

Fredag 6. juni fusjoneres fondet Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital inn i fondet Alfred Berg Nordic Subordinated Debt. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapitals eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Nordic Subordinated Debt. 

Fusjonen påvirker i praksis ikke fondets mandat, investeringsprosess eller risikonivå. 

Som andelseier behøver du ikke foreta deg noe som følge av denne informasjonen. 

Fusjonen innebærer ingen skattemessig realisasjon for deg som andelseier i fondet. I forbindelse med fusjonen deles realisert og urealisert gevinst ut i form av nye andeler. Det nye fondet vil være akkumulerende. Det betyr at realiserte gevinster etter fusjonen vil reinvesteres. Det vil ikke gjøres årlige utdelinger ved årsskiftet. 

NAV-syklusen for både det fusjonerende og det mottakende UCITS-fondet er ukentlig, med NAV-beregning på mandager. Siste NAV for det fusjonerende UCITS settes 2. juni 2025, og ordre må legges inn senest 27. mai 2025 kl. 12.00 for å motta denne NAV-en. Ordrer etter dette avvises. Ordrer for det mottakende UCITS kan gjøres fra 28. mai 2025, med første NAV tilgjengelig 16. juni 2025. For å motta denne NAVen må ordre sendes innen 10. juni 2025 kl. 12.00. Ordrer etter dette vil få NAV satt 23. juni 2025. 

Flyttingen er i hovedsak motivert av forskjeller i rammevilkårene for forvaltning av fond i Norge og Europa. 

Fusjonen gjelder følgende andelsklasse i Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital: 

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltnings honorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnins honorar	Minste-tegning
NO0010830409	Inst	0,80 %	500 000 NOK	Fusjoneres inn i	E	SE0023467519	0,80%	50 000 NOK
NO0010830409	Inst	0,80 %	500 000 NOK	Fusjoneres inn i	G	SE0023467493	0,70 %	10 000 000 NOK

Investorer vil som hovedregel bli fusjonert inn i tilsvarende andelsklasse i det nye fondet som andelsklassen de allerede er investert i. 

Investorer som tilfredsstiller kriteriene i andelsklasse E i mottakende fond vil overføres til denne andelsklassen. Investorer som tilfredsstiller kriteriene i andelsklasse G i mottakende fond vil overføres til denne andelsklassen. 

Fusjonen medfører ingen kostnader for andelseierne. Andelseiernes årlige forvaltningshonorarer vil ikke endres for andelseiere som oppfyller kriteriene i andelsklasse E. For andelseiernes som oppfyller kriteriene i andelsklasse G vil årlig forvaltningshonorar reduseres. 

Vi oppfordrer alle andelseiere til å lese vedlagte dokumentasjon der alle detaljer om fusjonen er beskrevet. 

Med vennlig hilsen, 

Helge S. Arnesen 
Adm. direktør 
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS